投資信託売却
2,3年前からだろうか。いつからかチマチマと積み立てていた投資信託。
・バランスファンドのここ5年の値上がり幅しょぼすぎ
・IDECOを開始したので投資信託はそちらのみで見ていきたい
・低額ではあるが信託報酬等のコスト
・投信売り払って現物買いたい
以上の理由から売ってしまうことに決めた。
思い出に記録だけ残しておこうと思う。一応含み益だがあまりぱっとしない印象。
合計:494,892円 |
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド | 62,623 | 19,961 | 22,320 | 139,774円 | 14,773円 | 11.82% |
野村-野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 95,019 | 12,630 | 13,830 | 131,411円 | 11,403円 | 9.50% |
三井住友TAM-SMT インデックスバランス・オープン | 62,675 | 8,935 | 10,301 | 64,561円 | 8,561円 | 15.29% |
One-たわらノーロード 先進国リート | 64,326 | 9,794 | 10,881 | 69,993円 | 6,993円 | 11.10% |
One-たわらノーロード 先進国債券 | 73,079 | 9,442 | 9,676 | 70,711円 | 1,710円 | 2.48% |
One-たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 6,110 | 9,820 | 10,693 | 6,533円 | 533円 | 8.88% |
One-たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 12,568 | 9,549 | 9,476 | 11,909円 | -92円 | -0.77% |