bebettoの投資備忘録

中長期投資ブログです。行く当ても無く売り買いします。

投資信託売却

2,3年前からだろうか。いつからかチマチマと積み立てていた投資信託

・バランスファンドのここ5年の値上がり幅しょぼすぎ

IDECOを開始したので投資信託はそちらのみで見ていきたい

・低額ではあるが信託報酬等のコスト

・投信売り払って現物買いたい

以上の理由から売ってしまうことに決めた。

 

思い出に記録だけ残しておこうと思う。一応含み益だがあまりぱっとしない印象。

 

合計:494,892円
銘柄名 保有 平均取得単価 基準価額 評価額 評価損益 評価損益率
三井住友TAM-世界経済インデックスファンド 62,623 19,961 22,320 139,774円 14,773円 11.82%
野村-野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 95,019 12,630 13,830 131,411円 11,403円 9.50%
三井住友TAM-SMT インデックスバランス・オープン 62,675 8,935 10,301 64,561円 8,561円 15.29%
One-たわらノーロード 先進国リート 64,326 9,794 10,881 69,993円 6,993円 11.10%
One-たわらノーロード 先進国債 73,079 9,442 9,676 70,711円 1,710円 2.48%
One-たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 6,110 9,820 10,693 6,533円 533円 8.88%
One-たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 12,568 9,549 9,476 11,909円 -92円 -0.77%